出差管理制度

第一条：目的

为提高基金会成员出差效能、合理控制成本和方便出差报销工作等，根据基金会的实际情况，特制定本管理办法。

第二条：范围

本制度适用于基金会理事会成员、员工、顾问、项目执行人。

第三条：出差管理原则

1、任何出差都必须与本基金会业务直接相关，出差申请人和批准人要本着节约资源和满足业务需要的原则，减少不必要的出差。

2、任何出差都要事先得到批准。出差人员应向秘书长提交《出差申请单》，经批准后方可借款。

3、员工要有成本意识，注意节省开支，尽量乘坐火车，共用旅馆房间，在机场和城市间乘坐机场班车或方便的公共交通工具，提前计划行程，预定优惠机票等。

4、基金会只承担和基金会业务直接相关，合理的支出，超过规定限额和不合理的支出由本人自理。任何支出都要提供正规的发票。

5、对超过基金会标准，超过申请时限，不能提供正规发票，丢失原始发票或提供虚假发票，未经有关领导批准旅途中途停顿、逗留或私自改变出差路线等发生的费用，财务有权拒绝支付。

6、对提供虚假发票，申请不实报销的员工，出纳将记录在案，并通知有关批准人并由基金会按有关规定予以处罚。

7、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

8、特殊情况下出差中发生的费用，须经理事长审批。

第四条：出差审批权责

1、财务部负责出差备用金的审核、差旅费报销的审核。

2、理事会成员、顾问、项目执行人员、员工出差国内、外或港澳台地区，一律由基金会秘书长审批。

3、对于非本基金会的工作人员，但从事本基金会工作的差旅费，一律由基金会秘书长审批。

第五条：差旅费的内容

本基金会的差旅费是员工、顾问等人处理公务或外派人员出国参加会议、考察、学习、培训等活动发生的费用，主要包括：

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车；

2、市内交通费：地铁、公交车、出租车、轻轨列车；

3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用；

4、工作餐费用：报销的餐费或餐补助费用；

5、其它费用：期间产生的邮寄、托运、复印、传真等费用。

第六条：出差审批

1、基金会员工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写《出差申请表》，并到财务部门办理出差手续。

2、出差人员凭《出差申请表》办理差旅费预借、预订机票及差旅费报销审批手续。

3、《出差申请表》申报内容包括：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算，特别是出差人员要根据出差的天数及行程，认真填写费用预算栏。

第七条：出差费用标准

根据本基金会实际经营范围，出差费用标准分国内、国外。

1、一线城市国内住宿标准：理事会成员住宿标准1200元/天（包括1000元）以下；秘书长住宿标准800元/天（包括600元）以下；一般人员住宿标准400元/天（包括400元）以下。

2、二线及以下国内住宿标准：理事会成员住宿标准1000元/天（包括700元）以下；秘书长住宿标准600元/天（包括400元）以下；一般人员住宿标准300元/天（包括300元）以下。

3、国外住宿标准：国外住宿酒店统一由财务购买。特殊情况需秘书长审批。

4、餐费标准：出差人员的餐费报销标准是按出差的自然天数计算，不足一天的按一天计算，每天每人报销80元，凭发票报销。

5、机票标准：原则上国内、外的机票，统一由财务人员购买。特殊情况由秘书长审批。

第八条：出差费用报销

出差人员应在出差结束返深后30个工作日内报销出差费用，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

1、详细、完整填写差旅费《报销单》，并将所附单据粘贴整齐，送财务审核，秘书长审批。

2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

3、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

4、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

第九条：其它

基金会流程中与本制度相抵触的部分，以本制度为准，自颁布之日起实施。

附：《出差申请表》

                              2019年1月1日

深圳市世健公益基金会

附：

              《出差申请表》

所属部门：                       申请日期：    年   月   日